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Bei „Märkte und Trends am Morgen“ live aus Frankfurt analysiert Marktexperte Kristian gemeinsam mit Moderator Fedor eine deutlich verschlechterte Marktlage. Die Volatilität steigt spürbar an (VIX zwischenzeitlich Richtung 23), Dollar, Gold, Bitcoin und Öl gaben gestern nach – Auslöser ist die erneute Eskalation im Nahen Osten nach der Kollision einer iranischen Drohne mit einem US-Apache-Helikopter, US-Angriffen und iranischer Vergeltung.
Trotz aller Spannungen bleiben Brent (90 USD) und WTI (86 USD) relativ stabil – für Kristian das ehrlichste Stimmungsbarometer. Die Öl-Short-Position liegt knapp im Plus und bleibt bestehen, bevorzugtes Szenario sind weiter fallende Kurse.
Am Nasdaq 100 hat sich die Schwäche zuletzt verstärkt: Innerhalb einer Handelsspanne von 29.800 bis 28.200 Punkten kam es zu deutlichem Verkaufsdruck, getrieben von Halbleiterwerten wie Micron (-10 %) und SK Hynix. Die Short-Position („Put“) im Märkte-und-Trends-Depot stand zwischenzeitlich über 10 % im Plus und notiert aktuell nur noch leicht im Minus (-1,82 %). Die Versicherung gegen Rücksetzer bleibt aktiv – das Szenario weiterer Schwächephasen ist intakt.
Bei Meta sorgt eine EU-Zwangsmaßnahme für Aufsehen: WhatsApp muss künftig andere KI-Anbieter zulassen. Die Aktie reagierte mit nur -0,14 % erstaunlich gelassen. Die offene Discount-Optionsschein-Position liegt mit rund -40 % im Minus, die Laufzeit endet kommenden Freitag – ohne deutliche News-getriebene Erholung Richtung 620–640 USD dürfte die Position mit Verlust abgerechnet werden. Eine Nachkauf-Tranche ist nicht geplant, da auf der Watchlist attraktivere Kandidaten warten.
Bei Microsoft sorgt die Veröffentlichung von Anthropics „Mythos“ ohne Cybersecurity-Funktionen für Diskussionen über Druck auf Softwarewerte. Die Aktie schloss gestern relativ robust bei -2 %. Die offene Discount-Position notiert knapp unterhalb des Caps von 410 USD – im Bereich um 400 USD sieht Kristian eine interessante Unterstützung; bei einer Erholung Richtung 420–430 USD wäre die Position wieder im Geld. Eine zweite Tranche würde aktuell rund 66 % maximale Rendite bieten.
Abschließend zum Bitcoin: Der SpaceX-Börsengang ist laut Berichten vierfach überzeichnet. Daraus könnte sich nach dem IPO ein Rückfluss von nicht zugeteilter Liquidität in den Kryptobereich ergeben – ein denkbar positives Argument für Bitcoin in den kommenden Wochen.
